拓尔思：2018年年度报告.PDF

1、拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 拓尔思信息技术股份有限公司拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-017 2019 年年 03 月月 拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司

2、负责人李渝勤、主管会计工作负责人公司负责人李渝勤、主管会计工作负责人何东炯及会计机构负责人何东炯及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)林义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、

3、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 474,568,904 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税

4、），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员

5、和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.71 第九节第九节 公司治理公司治理.78 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.83 第十一节第十一节 财务报告财务报告.84 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.184 拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司、本公司或拓尔思 指 拓尔思信息技术股份有限公司（原名：北京拓尔思信息技术股份有限公司）TRS 指 公司的注册商标、英文简称和软件产品的统一品牌

6、控股股东或信科互动 指 北京信科互动科技发展有限公司 实际控制人 指 李渝勤女士 首次公开发行股票 指 公司向社会公众发行 3,000 万股新股并在创业板上市的行为 本报告期 指 2018 年 1 月-12 月 元 指 人民币元 公司章程 指 拓尔思信息技术股份有限公司章程 北京子公司 指 北京拓尔思信息系统有限公司，公司全资子公司 成都子公司 指 成都拓尔思信息技术有限公司，公司全资子公司 天行网安 指 北京天行网安信息技术有限责任公司，公司全资子公司 金信网银 指 北京金信网银金融信息服务有限公司，公司持股 80%的控股子公司 新谷公司 指 广州市新谷电子科技有限公司，公司持股 72.01