新潮能源：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/145 公司代码：600777 公司简称：新潮能源 山东新潮能源股份有限公司山东新潮能源股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/145 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众

2、华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘珂刘珂、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人韩笑韩笑及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杜玲杜玲声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现合并净利润600,746,057

3、.36元，其中归属于母公司所有者的净利润为600,746,057.36元。2018年末母公司未分配利润余额为-1,161,630,113.65元。因此公司董事会拟定的2018年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，公司资本公积余额为6,657,258,578.19元，其中可以转增为股本的余额为6,639,791,337.94元。公司董事会拟定的2018年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来计划和发展战略等陈述，不构成

4、公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2018 年 12 月 18 日，公司收到北京市高级人民法院下达的应诉通知书(2018)京民初 59号。公司被诉讼的内容及理由为：原告恒天中岩投资管理有限公司就其与北京正和兴业投资管理有限公司、唐万新合同纠纷一案(2018)京民初 59 号，申请追加公司为被告。其诉讼请求为：判令公司就其诉讼请求下的债务承担连带责任。原告出示的证据资料包括：恒天

5、中岩投资管理有限公司与公司于 2017 年签订的编号为 htzh2017-05 的保证合同，就北京正和兴业投资管理有限公司在回购协议项下的回购义务，向恒天中岩投资管理有限公司提供不可撤销的无限连带责任保证。关于上述诉讼提及的担保，未经公司董事会、股东大会审议，公司现任董事会在收到上述应诉通知书之前对该担保不知情。经自查，公司对印章的真伪无法确认，已就相关事项向公安机关报案。截至目前，公安机关尚未就是否正式立案侦查做出明确答复。2018 年年度报告 3/145 在应诉过程中，公司提出对担保合同的印鉴进行鉴定的申请，目前，案件正在审理中，公司尚无法确认上述诉讼提及的担保是否为违反规定决策程序对外担

6、保。公司将根据北京市高级人民法院的审理情况，及时按规定发布进展公告。九、九、重大风险提示重大风险提示 公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”章节描述了公司“可能面对的风险”，敬请投资者详细阅读，注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/145 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节