岱美股份：上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告.pdf

1、上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024年1-6月 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 专项报告 第 1 页 上海岱美汽车内饰件股份有限公司上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024年年1-6月月募集资金存放与使用情况专项报告募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）（证监会公告202215 号）、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作以及上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号公告格式 的相关规定，本公司就 2024年 1-6 月募集资金存放与使用情况作如下专项报告：一、一

2、、募集募集资金基本情况资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复（证监许可20231273 号）核准，获准向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 907.939 万张，发行价格为每张人民币 100元，募集资金总额为人民币 907,939,000.00 元，扣除承销商发行费用不含税人民币 9,079,390.00 元，减除其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用不含税人民币 1,869,829.96

3、 元，实际募集资金净额为人民币 896,989,780.04 元。本次发行募集资金已于 2023 年 7 月 24 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字2023第 ZF11051 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。2、募集资金专户存储情况募集资金专户存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：单位：人民币元 募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 中信银行股份有限公司上海浦东分行营业部 8110201012801667251 898,859,610.00 32，679.78 招商银行股份有限

4、公司上海荣科路支行 574902996210705 31,235,287.99 中信银行股份有限公司上海浦东分行营业部 8110201013201667253 20,416,184.36 中信银行股份有限公司上海分行 8110201012201682369 1,459,115.23 招商银行股份有限公司 OSA944900161032010 1,699,826.40 合计合计 898,859,610.00 54,843,093.76 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024年1-6月 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 专项报告 第 2 页 截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资

5、金使用及结余情况如下：单位：人民币元 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户使用情况明细向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户使用情况明细 金额金额 募集资金净额募集资金净额 896,989,780.04 减：募投项目支出减：募投项目支出 466,939,742.59 其中：2023 年募投项目置换支出 226,467,231.66 2024 年 1-6 月募投项目支出 20,472,510.93 补充流动资金 220,000,000.00 减：购买理财产品减：购买理财产品 330,000,000.00 加：收回理财产品加：收回理财产品 250,000,000.00 加：理财收益加：理

6、财收益 1,630,150.69 其中：2024 年 1-6 月理财收益 821,095.89 其中：2023 年理财收益 809,054.80 加：利息收入加：利息收入 3,165,281.90 其中：2024 年 1-6 月利息收入 795,663.94 其中：2023 年利息收入 2,369,617.96 减：手续费支出减：手续费支出 2,376.28 减：暂时补充流动资金减：暂时补充流动资金 300,000,000.00 截至截至 2024 年年 6 月月 30 日止可转换公司债券募集资金专户应有余额日止可转换公司债券募集资金专户应有余额 54,843,093.76 二、二、募集资金管