ST森源：2022年三季度报告.PDF

1、河南森源电气股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：002358 证券简称：ST 森源 公告编号：2022-040 河南森源电气股份有限公司河南森源电气股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、

2、完整。3.第三季度报告未经审计。河南森源电气股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）599,284,778.95 46.24%1,647,583,284.14 30.60%归属于上市公司股东的净利润（元）40,243,608.68 237.94%57,000,253.38 196.01%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）36,474

3、,374.45 212.57%38,015,102.29 153.44%经营活动产生的现金流量净额（元）-137,493,092.04-124.94%基本每股收益（元/股）0.04 233.33%0.06 200.00%稀释每股收益（元/股）0.04 233.33%0.06 200.00%加权平均净资产收益率 1.30%2.13%1.85%3.54%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）6,042,238,573.61 5,981,628,028.95 1.01%归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,109,027,825.70 3,052,027,572.32 1.8

4、7%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）502,132.40 891,940.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,739,382.88 15,397,799.84 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 4,266,133.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-489,934.91-1,684,591.30 减：所得税影响额-22,772.70-142,92

5、6.61 少数股东权益影响额（税后）5,118.84 29,057.61 合计 3,769,234.23 18,985,151.09-公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1 1、资产负债类项目变动说明、资产负债类项目变动说明 单位：元 河南森源电气股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 项目项目 期末余额期末余额 期初余额期初余额 变动比例变动比例 变

6、动原因变动原因 货币资金 253,693,980.81 491,081,330.77-48.34%主要由于本报告期订单及销售增加对应购买商品支付的现金及支付的投标保证金、履约保证金等增加所致 应收票据 11,041,662.06 62,076,247.50-82.21%主要由于本报告期末收到的商业承兑汇票同比减少所致 其他流动资产 22,459,772.61 62,516,583.95-64.07%主要由于增值税待认证进项税额较期初减少所致 在建工程 601,634.26 13,396,896.15-95.51%主要是本期在建工程完工达到预定使用状态转入固定资产所致 其他非流动资产 14,07