华培动力：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/157 公司代码：603121 公司简称：华培动力 上海华培动力科技股份有限公司上海华培动力科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/157 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、立信会计师立信会计师事务所（事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴怀磊吴怀磊、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张之炯张之炯及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）梁民梁民声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告信会师报字20

3、19第ZA11049 号），公司 2018 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 78,458,920.77 元，母公司报表 2018 年度实现净利润为 59,951,555.28 元。根据法律法规及 上海华培动力科技股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）规定，利润分配以母公司 2018 年度实现净利润为59,951,555.28 元为基准，加上期初未分配利润 92,869,203.31 元，提取盈余公积金共5,995,155.53 元，可供股东分配利润为 146,825,603.06 元。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司资本公积期末余额为 234,598,848.62 元，

4、均为股本溢价产生的资本公积。基于公司目前股本结构状况、资本公积金余额情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者、优化股本结构、增强股票流动性，公司拟定 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：公司拟以实施 2018 年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），合计派发现金红利 24,300,000 元（含税）；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 36,000,000 股，转增后公司总股本将增加至216,000,000.00 股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有

5、限责任公司上海分公司确认的股数为准）,此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2018 年年度报告 3/157 九、九、重大风

6、险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 经中国证券监督管理委员会关于核准上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可【2018】1728 号）核准，截至 2019 年 1 月 4 日止，本公司实际公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,500 万股，募集资金总额为人民币 53,055.00 万元，实际募集资金净额为人民币 47,042.20 万元。