久其软件：2018年年度报告.PDF

1、北京久其软件股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 北京久其软件股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人公司负责人赵福君、主管

2、会计工作负责人邱安超及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)丁丹丁丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的 2018 年度年度审计报告，本审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项的详细说明详见本报告公司董事会、监事会对相关事项的详细说明详见本报告“第五节第五节 重要事项重要事项 五、董事会、监事五、董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报

3、告期非标准审计报告的说明会、独立董事对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明”，请投资者注意阅读。，请投资者注意阅读。根据董事会批准的公司根据董事会批准的公司2018 年度内部控制评价报告认定报告期公司存在财务报告内年度内部控制评价报告认定报告期公司存在财务报告内部控制重大缺陷两项，即部控制重大缺陷两项，即“子公司营业收入及应收账款的确认问题子公司营业收入及应收账款的确认问题”和和“保理业务放款后控制管保理业务放款后控制管理的问题理的问题”，以及非财务报告内部控制重大缺陷一项，即，以及非财务报告内部控制重大缺陷一项，即“对于子公司内部控制管理的问题对于子公司内部控制管理的问题”，具体详见本报

4、告具体详见本报告“第九节第九节 公司治理公司治理 九九、内部控制评价报告内部控制评价报告”。本报告中涉及的对公司未来年度计划及发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本报告中涉及的对公司未来年度计划及发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。公司当前暂不存在实质承诺，请投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。公司当前暂不存在重大经营风险，但不排除因下述风险事项影响公司的日常经营成果，敬请广大投资者注意投重大经营风险，但不排除因下述风险事项影响公司的日常经营成果，敬请广大投资者注意投资风险。资风险。一、宏观经济与政策风

5、险一、宏观经济与政策风险 公司的客户主要为政府部门以及建筑、交通、金融、通信等行业知名大型企事业单位，公司的客户主要为政府部门以及建筑、交通、金融、通信等行业知名大型企事业单位，客客户行业分布较广，公司业务与宏观经济波动及行业周期有一定的相关性。如果未来经济增户行业分布较广，公司业务与宏观经济波动及行业周期有一定的相关性。如果未来经济增速放缓或出现衰退，可能存在客户需求减少从而使公司经营业绩下滑的风险。此外，公司享速放缓或出现衰退，可能存在客户需求减少从而使公司经营业绩下滑的风险。此外，公司享受国家及地方的多项优惠政策，如果相关政策发生变化，将可能对公司的经营和盈利产生不受国家及地方的多项优惠

6、政策，如果相关政策发生变化，将可能对公司的经营和盈利产生不利影响。公司将持续深耕行业市场，并积极应对宏观经济与政策变动，为公司稳定经营与持利影响。公司将持续深耕行业市场，并积极应对宏观经济与政策变动，为公司稳定经营与持续发展奠定基础。续发展奠定基础。二、行业竞争风险二、行业竞争风险 软件与信息技术服务行业创新和技术开发迭代速度快，市场参与主体众多，市场竞争激软件与信息技术服务行业创新和技术开发迭代速度快，市场参与主体众多，市场竞争激北京久其软件股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 烈。在大数据、云计算、移动互联、人工智能等技术应用蓬勃发展的当下，企业产品技术的烈。在大数据、云计算、移动互