交运股份：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/171 公司代码：600676 公司简称：交运股份 上海交运集团股份有限公司上海交运集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/171 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、上

2、会会计师事务所上会会计师事务所(特殊普通合伙）特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张仁良张仁良、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人叶跃叶跃及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中郑伟中声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2019 年 3 月 26 日召开第七届董事会第二十一会议，审议 关于公司 2

3、018 年度利润分配预案。公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,028,492,944 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 102,849,294.40 元，分配后公司未分配利润余额结转至以后年度。该预案经公司第七届董事会第二十一会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非

4、经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 公司于 2018 年 3 月 26 日、5 月 22 日分别召开了第七届董事会第十六次会议及 2017 年年度股东大会，审议批准了关于修订公司章程的议案。2018 年 6 月 12 日，公司办理完毕修订后的公司章程的工商备案工作。根据公司法、证券法以及上海证券交易所股票上

5、市规则 等相关法律法规的规定，结合公司 2016 年非公开发行形成的限售股份部分解除限售的实际变动情况，对原公司章程中涉及的限售股解禁后股本结构变动情况进行了相应修订。2018 年年度报告 3/171 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1010 第五节第五节 重要事项重要事项.1717 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.3030 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.3636 第八节第

6、八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.3737 第九节第九节 公司治理公司治理.4343 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.4747 第十一节第十一节 财务报告财务报告.4848 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.171171 2018 年年度报告 4/171 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/上市公司/交运股份 指 上海交运集团股份有限公司(原名上海交运股份有限公司)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元