五矿资本：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/238 公司代码：600390 公司简称：五矿资本 五矿资本股份有限公司五矿资本股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/238 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同致同会

2、计师事务所（会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人任珠峰任珠峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人樊玉雯樊玉雯 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘雁刘雁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2018年度母公司实现净利润935,728,

3、641.66元，减去提取法定盈余公积金83,199,022.28元，加上母公司期初未分配利润-103,738,418.84元,减去报告期内分配的利润742,180,804.31元，本年度母公司可供分配利润为6,610,396.23元。鉴于五矿资本为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司2018年度的分红方案尚未实施。为此，五矿资本将要求各级子公司尽快实施分红方案，并计划于2019年中期提出利润分配预案。公司拟决定2018年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等

4、前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司所面临的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”关于公司可能面对的风险部分的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/238 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节

5、 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.72 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.81 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.82 第九节第九节 公司治理公司治理.88 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.90 第十一节第十一节 财务报告财务报告.97 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.237 2018 年年度报告 4/238 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义

6、 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上市公司、五矿资本 指 五矿资本股份有限公司 中国五矿 指 中国五矿集团有限公司 五矿股份 指 中国五矿股份有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 长沙矿冶院 指 长沙矿冶研究院有限责任公司 金瑞矿业 指 松桃金瑞矿业开发有限公司 金驰材料 指 金驰能源材料有限公司 金泰电子 指 枣庄金泰电子有限公司 铜仁金瑞 指 贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司 松桃金瑞 指 贵州松桃金瑞锰业有限责任公司 金瑞锰业 指 湖南金瑞锰业有限公司 五矿资本控股 指 五矿资本控股有限公司 五矿信托 指 五矿国际信托有限公司