三峡水利：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/211 2018 年年度报告 2/211 公司代码：600116 公司简称：三峡水利 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 3/211 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董

2、事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘世铭 工作原因 陈丽娟 (一一)天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。三、三、公司负责人公司负责人叶建桥叶建桥、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邱贤成邱贤成及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨红敏杨红敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经

3、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年母公司实现净利润23,400.37万元，加扣除根据股东大会决议支付2017年度普通股股利10,923.06万元后的年初母公司未分配利润57,232.62万元，累计可供分配利润为80,632.99万元。按 公司章程 提取法定盈余公积金2,340.04万元后，年末可供股东分配的利润为78,292.95万元。公司2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本99,300.55万股为基数，每10股派发现金红利 1.00元（含税），共计派发现金红利9,930.06万元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分

4、配。公司2018年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2018年年度股东大会审议。五、五、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质，敬请投资者注意投资风险。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 八、八、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司可能面

5、对的风险因素及对策部分的内容。九、九、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/211 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.68 第九节第九节 公司治理公司治理.77 第十节第十节

6、公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.211 2018 年年度报告 5/211 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 三峡水利、公司、本公司 指 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 综合事业局 指 水利部综合事业局 三峡集团 指 中国长江三峡集团有限公司 长江电力 指 中国长江电力股份有限公司 三峡资本 指 三峡资本控股有限责任公司 长电资本 指 长电资本控股有限责任公司 综管中心 指 水利部综合开发管理中心 新华控股 指 新华水利控