ST元成：元成环境股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdf

1、证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2024-074 元成环境股份有限公司元成环境股份有限公司 关于公司关于公司 20202 24 4 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号规范运作及元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用管理办法等有关法律、法规和规范

2、性文件的规定，现将公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：一、募集资金基本情况一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20222376 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司 2022 年非公开发行人民币普通股股票 40,591,512 股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.01 元，募集资金总额为人民币 284,546,499.12 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 7,491,124.05 元（不含增值税），募集资金净额为人民币277,055,375.07 元。

3、上述资金于 2022 年 10 月 27 日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 28 日出具的元成环境股份有限公司验资报告（致同验字2022第 332C000622 号）。(二)募集资金使用和结余情况 项目 金额(万元)募集资金净额 27,705.54 减:上年末累计已投入募投项目金额 10,071.19 加:上年末累计利息收入、理财收益扣减手续费等净额 12.70 期初募集资金余额 17,647.05 减:报告期内已投入募投项目金额 118.24 加:报告期内累计利息收入、理财收益扣减手续费等净额 0.19 等于:期末募集资金余额 17,529.00 其中:进行

4、现金管理余额 0 暂时补充流动资金余额 17,500.00 募集资金专户余额（注）29.00 注：募集资金期末余额最终以募集资金账户对账单期末总余额为准，如与其存在尾差系四舍五入造成。二、募集资金管理情况二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求的规定，公司设立专项账户用于募集资金管理。公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司杭州临平支行、杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行签订了

5、募集资金专户存储三方监管协议（以下简称“三方监管协议”。三方监管协议 与上海证券交易所制定的 募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异。(二)募集资金专户存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，情况如下：开户银行 账户名称 银行账号 募集资金专户余额（元）兴业银行股份有限公司杭州临平支行 元成环境股份有限公司 357950100100430007 219,365.07 杭州银行股份有限公司江城支行 元成环境股份有限公司 3301040160021951374 13,357.22 中国农业银行股份有限公司杭州新杭支行 元成环境股份有限公司 1902

6、6001040011452 2,408.05 中国工商银行股份有限公司杭州开元支行 元成环境股份有限公司 1202021519900798937 54,787.78 合 计/289,918.12 三、三、20202 24 4 年半年度募集资金的实际使用情况年半年度募集资金的实际使用情况 2024 年半年度，公司募集资金实际使用情况如下：（一）募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 118.24 万元，具体情况见附表募集资金使用情况对照表，详见本报告附件 1。（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2022 年 11 月 11 日公司召开第五届董事会第六次会议