格尔软件：格尔软件股份有限公司2020年年度报告全文.PDF

1、2020 年年度报告 1/220 公司代码：603232 公司简称：格尔软件 格尔软件股份有限公司格尔软件股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/220 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、上会会计师事

2、务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人孔令钢孔令钢、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人顾峰顾峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邹瑛邹瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第七届董事会第十六次会议审议通过 关于的议案，拟以2020年末公司总股本193,101,694

3、股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.20元（含税），共计23,172,203.28元，结余未分配利润结转至以后年度；同时拟以2020年末总股本193,101,694股为基数，用资本公积按每10股转增2股的比例转增股本，共计38,620,339股，经本次转增后，结余资本公积结转至以后年度。公司总股本由193,101,694股增加至231,722,033股。公司2020年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案尚需公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。请

4、投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2020 年年度报告 3/220 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。请

5、投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。十一、十一、其他其他 适用 不适用 经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司以 2019 年末股本 121,268,000 股为基数，用资本公积（股本溢价）按每 10 股转增 4.2 股的比例转增股本，共计 50,932,560股，结余资本公积结转至以后年度。经本次转增后，公司总股本由 121,268,000 股增加至 172,200,560 股。详见公司于 2020 年 5 月 14 日刊登于上海证券交易所网站 的格尔软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告，公告编号：2020-037。公司 2020

6、 年第三次临时股东大会审议通过了关于变更公司注册资本及修订的议案。公司注册资本由 12,126.80 万元增加至 17,220.056 万元，并对原公司章程相关条款做出相应修订。详见公司于 2020 年 7 月 16 日刊登于上海证券交易所网站 的格尔软件股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告，公告编号：2020-051。报告期内，经中国证券监督管理委员会关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20201328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A股股票 20,901,134 股，每股发行价格为 30.85 元。上述股份的登记托管手续于 2020年 8 月 3