天舟文化：2020年年度报告.PDF

1、天舟文化股份有限公司 2020 年年度报告 1 天舟文化股份有限公司天舟文化股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：300148 证券简称：天舟文化证券简称：天舟文化 二二一年四月十六日二二一年四月十六日天舟文化股份有限公司 2020 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司负责人袁雄贵、主管会计工作负责人刘英及会计机构负责人(会计主管人员)刘英声明：保证年度报告中财务报告的真实

2、、准确、完整。三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。四、业绩大幅下滑或亏损的风险提示 本报告期公司实现营业收入 84,768.06 万元，同比下降 31.62%，净利润亏损 9.24 亿元，同比下降2719.79%。本报告期营业收入与净利润同比下降的主要原因：1、受新冠疫情的影响，公司新游戏业务的研发、推广受到诸多阻碍，产品上线时间推迟，同时，部分老游戏收入较上年同期出现不同幅度下降。2、本报告期对并购产生的商誉计提减值准备 7.71 亿元，对四九游确认投资损失 1.18 亿元等对公司净利润产生重大影响。疫情期间大多数中小游戏企业在研发进度、业务开展等方面受到不同程度的影响；游戏版号发

3、放持续缩减及研运门槛提高，游戏运营资源向腾讯、网易等头部游戏公司集中，中小企业在资金和运营等方面不具备优势，公司部分老游戏收入和利润下降，新产品的研发、推广以及海外市场的拓展未能按计划展开，剔除商誉减值等资产损失因素的影响，公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化。面对行业新趋势新变化，公司将进一步优化战略布局，聚焦游戏主业，加强对游戏产品的精品化研发与运营，提高游戏产品品质，并积极布局云游戏深入细分市场。同时，稳步推进图书出版发行业务，进一步完善教育产业链，打造专业团队，为公司孵化和培育高科技项目，为公司发展注入持续动能。从公司的发展运营态势看，公司持续经营能力不存在重大风险

4、。五、本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、投资并购整合风险 公司积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。在投资并购的过程中可能会出现决策失误风险、管理风险、经营风险或无法实现协同效应的风险等。公司在并购目标选择和团队融合这块积累了宝贵的经验，将进一步提升经营管理水平，持续改进或优化运营机制，降低投资并购风险。2、商誉减值风险 截止 2020 年 12 月 31 日，公司在并购过程中形成的商誉价值 7.68 亿元，若被并购公司盈利不及预期，天舟文化股份有限公司 2020 年年度报告 3 公司将面临商誉减值风险，将对公司未来经营业绩造成不利影响

5、。对于并购子公司，公司将持续加强投后管理、整合资源，加强业务协同、财务管控的力度，保障并购子公司的稳健发展，维护上市公司股东权益。五、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。天舟文化股份有限公司 2020 年年度报告 4 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.16 第五节 重要事项.35 第六节 股份变动及股东情况.48 第七节 优先股相关情况.55 第八节 可转换公司债券相关情况.56 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工

6、情况.57 第十节 公司治理.63 第十一节 公司债券相关情况.68 第十二节 财务报告.69 第十三节 备查文件目录.201 天舟文化股份有限公司 2020 年年度报告 5 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/天舟文化 指 天舟文化股份有限公司 天鸿投资 指 湖南天鸿投资集团有限公司 神奇时代 指 北京神奇时代网络有限公司 北方天舟 指 北京北方天舟文化有限公司 怀化天舟 指 怀化天舟教育有限责任公司 广州天瑞 指 广州天瑞文化传播有限公司 北京永载 指 北京永载文化有限公司 游爱网络 指 广州游爱网络技术有限公司 决胜股份 指 决胜教育科技集团股份有限公司 人民今典 指 人民今