天目湖：2019年年度报告.PDF

1、第一节 释义 2019 年年度报告 1重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人孟广才、主管会计工作负责人彭志亮及会计机构负责人（会计主管人员）张军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润为 141,618,955.0

2、7 元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金 7,151,828.43 元，年末累计未分配利润为 405,191,617.46 元。其中母公司 2019年度实现净利润为 71,518,284.30 元，按公司章程规定提取法定盈余公积金 7,151,828.43 元，年末累计未分配利润为145,009,359.76 元。公司董事会拟定的 2019 年度公司利润分配预案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要；不进行资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明适用 不适用 本报告中涉及发展战略、未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，请投

3、资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示本报告“经营情况讨论与分析”一节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。一、其他适用 不适用 江苏天目湖旅游股份有限公司第一节 释义TIANMU LAKE 2019 年年度报告 23江苏天目湖旅游股份有限公司第一节 释义TIANMU LAKE 2019 年年度报告 45江苏天目湖旅游股份有限公司第一节 释义TIANMU LAKE 2019 年年度报告 67一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有

4、如下含义：常用词语释义公司/本公司/天目湖股份指江苏天目湖旅游股份有限公司股东大会指江苏天目湖旅游股份有限公司股东大会董事会指江苏天目湖旅游股份有限公司董事会监事会指江苏天目湖旅游股份有限公司监事会天目湖有限指溧阳市天目湖旅游有限公司，即本公司前身天目湖公司指溧阳市天目湖旅游公司，即天目湖有限前身山水园分公司、天目湖山水园、山水园景区、山水园指江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司，为天目湖股份的分公司商业开发分公司、商业公司指江苏天目湖旅游股份有限公司商业开发经营分公司，为天目湖股份的分公司天立源分公司、商业公司指江苏天目湖旅游股份有限公司天立源开发经营分公司，为天目湖股份的分公司温泉度

5、假公司指溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司，为天目湖股份的全资子公司温泉分公司、御水温泉景区、御水温泉指溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司温泉分公司，为温泉度假公司的分公司酒店分公司、度假酒店指溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司酒店分公司，为温泉度假公司的分公司旅行社公司、天目湖旅行社、旅行社指溧阳市天目湖旅行社有限公司，为天目湖股份的全资子公司职工休养公司指溧阳市南山职工休养有限公司，为天目湖股份的全资子公司农业公司指溧阳市天立源农业发展有限公司，为天目湖股份的全资子公司千采旬酒店公司指溧阳市千采旬酒店有限公司，为温泉公司的全资子公司、天目湖股份孙公司竹海公司、南山竹海景区、南山竹海指溧阳市天目湖

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