定期报告-民士达：2021年年度报告.pdf

1、公告编号：2022-012 1 公告编号：2022-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 8 月公司入选“建议支持的国家级专精特新小巨人企业”；并被工业和信息化部认定为“专精特新小巨人 企业”。根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司建立独立董事制度，聘任外部董事，并对公司章程进行了修订，进一步提升公司的治理和内控水平。为进一步提升公司运营的抗风险能力，优化公司财务结构，提升公司的综合竞争能力，2021 年公司股票定向发行，募集资金 19,860,000.00 元，用于补充流动资金。公告编号：2022-012 3

2、 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3

3、535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8686 公告编号：2022-012 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王志新、主管会计工作负责人万莹及会计机构负责人（会计主管人员）万莹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对

4、此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 公司实际控制人为烟台市国有资产管理委员会，为烟台市下辖政府机构，无法对公司出具关于

5、2021 年度报告的声明。但公司控股股东、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、未按要求披露的事项及原因 公司参与或承担了部分涉密项目的研发及生产，根据中华人民共和国保守国家秘密法等有关规定以及公司与客户签订的相关保密协议，公司已向全国中小企业股份转让系统申请豁免披露公司客户及涉密项目名称等敏感信息，并获得批准。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 主要原材料依赖关联方的风险 目前公司主要原材料芳纶短切纤维和沉析

6、纤维的全球供应竞争不充分，全球具备芳纶纤维产能生产能力的生产企业大多不对外销售制纸级纤维，因此在成熟的市场上，难以购买到完全符合技术要求的制纸级纤维；公司原料目前大部分采购自公司公告编号：2022-012 5 控股股东泰和新材，其持有公司 96.86%的股权（至 2022 年 3月 4 日，持有公司 91.38%的股权）。如果泰和新材违背市场规律进行定价或单方终止供应，公司将不能完全排除上述风险。近年来，公司持续与国内外有可能具备芳纶制纸级纤维生产能力的企业保持联系与沟通，同时积极探索其他可能的方式，以应对原材料过于依赖关联方的风险。单一产品的风险 目前公司主要产品为芳纶纸，如果未来芳纶纸市场