定期报告-百甲科技：2020年年度报告.pdf

1、1 公告编号：2021-017 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 主办券商：太平洋证券 2020 百甲科技 NEEQ：835857 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司新型钢结构装配式建筑技术研发和产业化项目被国家发改委、国家开发银行、中国工商银行评为 2020 年度战略新兴产业集群银企合作项目 公司被评为信用等级 AAA 级 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.17

2、 第五节第五节 重大事件重大事件.38 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.44 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.51 第八节第八节 行业信息行业信息.54 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.55 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.61 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.152 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

3、遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘甲铭、主管会计工作负责人黄殿元及会计机构负责人（会计主管人员）刘洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未

4、按要求披露的事项 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事杨子川先生因公务繁忙未能出席审议本次年报的董事会会议，也未签署 2020 年年度报告的书面确认意见。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 应收账款回收风险 公司应收账款余额较大的主要原因是近年来国内经济形势不景气导致公司下游客户付款及时性不佳,此外公司所处行业的经营特点也会使应收账款保留一定的规模,一般来说,公司钢结构工程完工后会保留 10%左右的质保金,随着公司营业收入的增长，公司应收账款余额也会逐步增加。虽然公司应收账款与公司正常的生

5、产经营和业务发展有关,而且公司也建立了相应的内部控制制度,以加强应收账款收款管理,但未来随着公司业务规模进一步扩大，应收账款仍可能会继续增加。如果客户出现财务状况恶化不能按期或无法回款的情况,将使公司面临资金流动性受限和坏账损失占比提高等回款风险,从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。资产流动性风险 公司根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定完工进度,在资产负债表日,按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额,确认为当期合同收入。虽然上述情形符合公司所属钢结构建筑行业特点,不影响公司确认收入的准确性,符合会计准则的相关规定。但是,如果上述情形5 大量存

6、在,将会使得公司期末存货量过大,占压流动资金,对公司资产流动性产生不利影响,导致公司短期偿债能力降低。经营性现金流入不足风险 主要原因是受宏观经济影响下游行业客户的付款及时性欠佳,进而影响公司经营性现金流入。公司已加大应收账款的回收和进行股权融资,使得报告期内公司现金流量得到改善并能够满足业务规模扩大的资金需求。未来如果公司未能有效管理经营活动现金流量,则可能发生因经营活动现金流入不足而使经营活动受到制约的情况,从而对公司经营活动产生重大不利影响。下游行业需求受宏观经济环境影响的风险 我国宏观经济增速放缓,煤炭、钢铁、电力、房地产等行业景气度较低。若未来公司客户所处行业景气程度持续低迷或宏观经