内蒙一机：内蒙古第一机械集团股份有限公司2021年年度报告全文.PDF

1、2021 年年度报告 1/243 公司代码：600967 公司简称：内蒙一机 内蒙古第一机械集团股份有限公司内蒙古第一机械集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/243 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董

2、事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李全文李全文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王小强王小强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）韩冲宇韩冲宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2022年4月22日召开六届二十四次董事会会议

3、审议通过 关于2021年度利润分配方案议案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发分配红利1.75元(含税)，2021年12月31日公司总股本1,704,251,817股，以此计算合计预计派发现金红利298,244,067.98元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。本分配方案需提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因发行、回购、激励等事项导致公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中涉及

4、的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分内容。十一、十一、其他

5、其他 适用不适用 根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法要求，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。2021 年年度报告 3/243 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.31 第五节 环境与社会责任.52 第六节 重要事项.57 第七节 股份变动及股东情况.78 第八节 优先股相关情况.86 第九节 债券相关情况.86 第十节 财务报告.87 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。报告期内公开披露过的所有公司文件的正

6、本及公告原稿。2021 年年度报告 4/243 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 内蒙一机、公司、本公司、母公司 指 内蒙古第一机械集团股份有限公司 一机集团、控股股东 指 内蒙古第一机械集团有限公司、内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 兵器集团、兵器工业集团、中国兵器工业集团公司 指 中国兵器工业集团有限公司 中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司 北方机械控股 指 山西北方机械控股有限公司 北创公司 指 包头北方创业有限责任公司 北方机械 指 山西北方机械制造有限责任公司 路通弹簧公司 指 内蒙古一机集团路通弹簧有