ST西水：西水股份2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/142 公司代码：600291 公司简称：*ST 西水 内蒙古西水创业股份有限公司内蒙古西水创业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/142 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、

2、三、中中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。详细说明，请投资者注意阅读。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具了无法表示意见的审计报告【中审亚太审字（2022）002878 号】，具体详见公司同日发布的关于内蒙古西水创业股份有限公司 2021 年度财务报告非标审计意见的专项说明【中审亚太审字（2022）002880 号】、西水股份董事会关于会计师事务

3、所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明 及 西水股份监事会对的意见。四、四、公司负责人郭予丰、主公司负责人郭予丰、主管会计工作负责人郭管会计工作负责人郭宝剑宝剑及会计机构负责人（会计主管人员）卢晓霞及会计机构负责人（会计主管人员）卢晓霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2021年度可供股东分配的利润为负，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的资金需要，按照公司法、上海证券交易所上市公司

4、现金分红指引和公司章程等相关规定，经董事会审慎研究，公司拟定2021年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。该预案尚需股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2021 年年度报告 3/142 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保

5、证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司 2020 年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元、2020 年度财务会计报告被出具无法表示意见审计报告和公司 2020 年度内部控制被出具否定意见的审计报告，公司股票已被实施“退市风险警示”处理。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021 年度审计报告，公司 2021 年度财务会计报告继续被出具无法表示意见审计报告，根据上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）第 9.3.11 条第一款的规定，公司股票将面临被终止上市的

6、风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/142 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.22 第五节 环境与社会责任.36 第六节 重要事项.38 第七节 股份变动及股东情况.49 第八节 优先股相关情况.55 第九节 债券相关情况.56 第十节 财务报告.56 第十一节 保险公司信息披露.142 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件