长药控股：2023年年度报告.PDF

1、长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 长江医药控股股份有限公司长江医药控股股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 20242024-015015 20242024 年年 4 4 月月 3030 日日 长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存

2、在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人罗明、主管会计工作负责人杨英环及会计机构负责人公司负责人罗明、主管会计工作负责人杨英环及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨英环声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨英环声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段和中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董

3、事会、监事会持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。（一一）公司存在资金占用、违规担保暨公司股票可能被实施其他风险警示公司存在资金占用、违规担保暨公司股票可能被实施其他风险警示的风险提示：的风险提示：1 1、公司公司 2022023 3 年度财务报告审计机构年度财务报告审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）伙）对公司出具的带强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审对公司出具的带强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（计

4、报告（中审亚太审字中审亚太审字(2024)004933(2024)004933 号号）。长江医药控股股份有限公司（以下长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”、“长药控股”简称“公司”、“长药控股”、“、“上市公司上市公司”）自查中发现自查中发现，罗明罗明及其实际控及其实际控制的制的湖北长江大药房连锁有限公司（以下简称“湖北长江大药房连锁有限公司（以下简称“长江大药房长江大药房”）因资金占用导”）因资金占用导致致公司公司下属子公司、长江星及下属子公司、长江星及其其下属子公司与相关往来单位账实不符下属子公司与相关往来单位账实不符。截至报截至报告期末，公司存在资金占用告期末，公司存在资金占用 1

5、79,662,019.54179,662,019.54 元元，占公司最近一期经审计归母占公司最近一期经审计归母净资产的净资产的 92.08%92.08%。公司将通过关联方债权债务转让方式全部清偿关联方占用的公司将通过关联方债权债务转让方式全部清偿关联方占用的长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 资金。上述债权债务转让方案已通过公司董事会审批，尚未完成股东大会审批资金。上述债权债务转让方案已通过公司董事会审批，尚未完成股东大会审批程序，将于程序，将于 20242024 年年 5 5 月月 2121 日召开公司日召开公司 20232023 年度股东大会审议，通过后完成年度股东大会

6、审议，通过后完成整改。整改。2 2、公司控股孙公司存在为关联方借款、公司控股孙公司存在为关联方借款 809.20809.20 万元提供连带责任保证担保万元提供连带责任保证担保和抵押担保，和抵押担保，但未但未事前事前履行公司董事会、股东大会审议决策程序，公司存在违履行公司董事会、股东大会审议决策程序，公司存在违规对外提供担保的情形。规对外提供担保的情形。截至报告期末截至报告期末，公司，公司存在存在违规担保余额合计违规担保余额合计 809.20809.20万元，占公司最近一期经审计归母净资产的万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 4.15%4.15%。目前担保责任没有解除。目前担保责任没有解除。