时代出版：时代出版2023年年度报告全文.PDF

1、2023 年年度报告 1/205 公司代码：600551 公司简称：时代出版 时代出版传媒股份有限公司时代出版传媒股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/205 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三

2、、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人董磊董磊、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人桂宾桂宾及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）窦窦晓庆晓庆声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司股东

3、的净利润为555,086,517.06元。公司拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）。截至2024年4月15日，公司总股本为484,325,171股,以此为基数计算，公司共计派发现金股利242,162,585.50元(含税)，占2023年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的43.63%。最终实际分配总额以利润分配方案实施时股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司拟以实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，截至2024年4月15日，公司总股本为484,325,171股,以

4、此为基数计算，本次共转增股本193,730,068股，转增后公司总股本将增加至678,055,239股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度

5、报告的真实性、准确性和完整性 否 2023 年年度报告 3/205 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”：“可能面对的风险”章节相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/205 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.43 第六节第六节 重要事项重要事项.48 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变

6、动及股东情况.63 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.67 第十节第十节 财务报告财务报告.68 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证券报上海证券报证券时报上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。2023 年年度报告 5/205 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 安徽