张小泉：2023年年度报告.PDF

1、张小泉股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-026 张小泉股份有限公司张小泉股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2 2024024 年年 4 4 月月 2 29 9 日日 张小泉股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、

2、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人张樟生、主管会计工作负责人王现余及会计机构负责人公司负责人张樟生、主管会计工作负责人王现余及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)夹凤霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。夹凤霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营

3、团队的努力程度等多种因素，存在诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险因素详见第三节“管理层讨论与分析”第十一部分“公公司面临的风险因素详见第三节“管理层讨论与分析”第十一部分“公司未来发展的展望”。司未来发展的展望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本156,000,0156,000,00000 股，扣除已回购股份股，扣除已回购股份 4,572,3244,572,324 股后的股后的 15

4、1,427,676151,427,676 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.501.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。张小泉股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境

5、和社会责任环境和社会责任.45 第六节第六节 重要事项重要事项.49 第七节第七节 股份股份变动及股东情况变动及股东情况.70 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.77 第十节第十节 财务报告财务报告.78 张小泉股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）经公司法定代表

6、人签字且加盖公司公章的 2023 年年度报告及摘要文本原件。（五）其它相关资料。以上备查文件的备置地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9 号运通网城园区 5 号楼 13 层 张小泉股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 张小泉股份、公司、本公司 指 张小泉股份有限公司 张小泉集团 指 杭州张小泉集团有限公司 富春控股 指 富春控股集团有限公司 杭实集团 指 杭州市实业投资集团有限公司 嵘泉投资 指 杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）臻泉投资 指 杭州臻泉投资合伙企业（有限合伙）均瑶集团 指 上海均瑶（集团）有限公司 亚东北辰 指 亚东北辰创业投资有限公司