天目湖：江苏天目湖旅游股份有限公司2023年年度报告.PDF

1、重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人李淑香、主管会计工作负责人彭志亮及会计机构负责人（会计主管人员）孟波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润为 168,324,430.19 元，按公司章程规定提取法定盈余公

2、积金 9,408,084.95 元，年末累计未分配利润为 528,250,787.51 元。其中母公司 2023 年度实现净利润为91,401,218.94 元，按公司章程规定提取法定盈余公积金 9,140,121.89 元，年末累计未分配利润为 221,935,428.74 元。公司董事会拟定的 2023 年度公司利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.36 元(含税)，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.5 股。同时公司亦可根据盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不

3、应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。六、前瞻性陈述的风险声明适用 不适用 本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者理解计划、预测和承诺之间的差异，请注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示公司已在本报告“经营情况讨论与分析”一节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。十一、其他适用 不

4、适用 第一节 释义2023 年年度报告江苏天目湖旅游股份有限公司2023 年年度报告32备查文件目录载有法人代表、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿第一节释义1第二节公司简介和主要财务指标4第三节管理层讨论与分析12第四节公司治理48第五节环境与社会责任68第六节重要事项74第七节股份变动及股东情况92第八节优先股相关情况102第九节债券相关情况 104第十节财务报告108第一节 释义2023 年年度报告江苏天目湖旅游股份有限公司2023 年年度

5、报告142022 年年度报告江苏天目湖旅游股份有限公司12023 年年度报告江苏天目湖旅游股份有限公司1第一节 释义2023 年年度报告江苏天目湖旅游股份有限公司2023 年年度报告32一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司/本公司/天目湖股份指江苏天目湖旅游股份有限公司股东大会指江苏天目湖旅游股份有限公司股东大会董事会指江苏天目湖旅游股份有限公司董事会监事会指江苏天目湖旅游股份有限公司监事会天目湖有限指溧阳市天目湖旅游有限公司，即本公司前身天目湖公司指溧阳市天目湖旅游公司，即天目湖有限前身山水园分公司、天目湖山水园、山水园景区、山水园指江苏天目湖旅游股

6、份有限公司山水园景区分公司，为天目湖股份的分公司商业开发分公司、商业公司指江苏天目湖旅游股份有限公司商业开发经营分公司，为天目湖股份的分公司天立源分公司、商业公司指江苏天目湖旅游股份有限公司天立源开发经营分公司，为天目湖股份的分公司温泉度假公司指溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司，为天目湖股份的全资子公司温泉分公司、御水温泉景区、御水温泉指溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司温泉分公司，为温泉度假公司的分公司酒店分公司、度假酒店指溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司度假酒店分公司，为温泉度假公司的分公司旅行社公司、天目湖旅行社、旅行社指溧阳市天目湖旅行社有限公司，为天目湖股份的全资子公司职工休养公司指溧