亿利洁能：2023年年度报告全文.PDF

1、2023 年年度报告 1/244 公司代码：600277 公司简称：亿利洁能 亿利洁能股份有限公司亿利洁能股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/244 重要提示重要提示 一、一、本公司本公司除徐辉董事外，除徐辉董事外，董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。徐辉先生无法保证徐辉先生无法保证公司公司 2

2、0202323 年年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，理由是：经与公司管理层、审计委员会召集人、年度审计机构访谈，本人认为公司在财务公司的存款压降方案能否按计划执行具有重大不确定性，因此无法确认公司存放在财务公司的存款计提货币资金信用减值准备约 42,000 万元的准确性和合理性；同时，公司之孙公司亿绿星辉于 2023 年向珠海豪逸共计支付 1.5 亿元定金用于购买其开发的别墅项目，该预付定金列报于财务报表“其他非流动资产”项目，经与公司管理层、审计委员会召集人、年度审计机构访谈，该笔购房交易尚未签订商品房买卖合同，公司未能就该交易的

3、商业实质、合理性提供充分恰当的支持性文件，本人无法确定是否需要对该“其他非流动资产”项目进行调整，无法确定应调整金额及对财务报表披露的影响。综上，本人无法保证公司 2023 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整。请投资者特别关注。请投资者特别关注。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事会、的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。致同会计师事

4、务所（特殊普通合伙）为本公司出具了否定意见的 2023 年度内部控制审计报告。请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人王瑞丰王瑞丰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张艳梅张艳梅及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李华李华声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司报告期净利润为负，2023年度拟不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2023 年年度报告 3/244 十、十、重大风险提示重大风险提示 公

6、司结合自身经营特点，结合重要性原则，已在本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”等有关章节详细描述可能对公司未来发展和公司经营目标产生不利影响的重大风险因素，敬请投资者予以关注。除此之外，公司无其他需单独提示的重大风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/244 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.45 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.57 第六节第六节 重要事项重要事项.66 第七节第七节 股份变动及股东情