倍加洁：倍加洁集团股份有限公司2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/198 公司代码：603059 公司简称：倍加洁 倍加洁集团股份有限公司倍加洁集团股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/198 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张文生张文生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人嵇玉芳嵇玉芳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）嵇玉芳嵇玉芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司未来发展资金需求，综合考虑股东回报及公司现金流量情况，公司第三

3、届董事会第十四次会议审议通过 2023 年度利润分配预案：公司拟以实施 2023 年度权益分派的股权登记日登记的总股数为基数，向 2023 年度权益分派的股权登记日登记在册的本公司股东派发现金股利，每股分配现金股利人民币 0.20 元（含税），本公司结余的未分配利润结转至下一年度。截至 2023年 12 月 31 日，本公司总股数为 10,044.87 万股，合计拟派发现金红利人民币 20,089,740.00 元，利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。在该利润分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，

4、并将另行公告具体调整情况。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的发展战略、年度规划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2023 年年度报告 3/198 十、十、重大风

5、险提示重大风险提示 公司已在本年度报告“经营情况分析与讨论”有关章节中详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者关注。十一、十一、其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.39 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.53 第六节第六节 重要事项重要事项.55 第七节第七节 股份股份变动及股东情况变动及股东情况.66 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.70 第十节第十节

6、财务报告财务报告.71 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2023年度会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2023年度审计报告原件 报告期内公开披露过的所有文件文本 2023 年年度报告 4/198 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 公司、本公司 指 倍加洁集团股份有限公司 扬州农商行 指 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 股东大会 指 倍加洁集团股份有限公司股东大会 董事会