1、 中中国国公公募募基基金金核核心心资产配配置置分分析析报告告上海大学 M BA中心 金融资产配置科技实验室 核心发现核心发现 基金规模基金规模:截止 2023 年三季度，中国共存续 9885 只公募基金（混合型基金、债券型基金、股票型基金、货币型基金和 QDII 基金），较上一季度，基金数量增加了 237 只；截止 2023 年三季度，金披露总规模为 23.74 万亿元，净流入资金 3545.78 亿元。基金类型结构：基金类型结构：截止 2023 年三季度，中国公募基金中货币型基金和债券型基金占有较大市场份额，分别达到 11.39 万亿和 4.90 万亿人民币，混合型基金和股票型基金位列第三和

2、第四，分别达到 4.24万亿和 2.83 万亿人民币。基金收益：基金收益：2023 年三季度，债券型基金的季度收益率中位数为 0.48%，混合型基金的季度收益率中位数为-4.66%，股票型基金的季度收益率中位数为-5.20%，QDII 基金的季度收益率中位数为-3.77%。境内持仓：境内持仓：2023 年三季度，按照行业来看，属于食品饮料类的最多，其次是医药生物以及电子类的公司，持仓市值分别为 4158.64 亿、3257.21 亿和 2942.59 亿人民币。按照基金持仓市值来看，贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、药明康德和是排名靠前的五家公司。按照基金持仓市值占流通市值比例来看，华恒生

3、物、澳华内镜、信测标准、中际旭创、中微公司为排名靠前的五家公司。2023 年三季度获得公募基金增持，按照基金持仓市值变动排名，前五名为：药明康德、贵州茅台、山西汾酒、中国平安和立讯精密，其中药明康德增持 209.93 亿元；按照持股基金数量变动排名，前五名分别为：药明康德、山西汾酒、中信证券、贵州茅台和紫金矿业，其中持有药明康德的基金数量增加 298 只。2023 年三季度获得公募基金减持，按照基金持仓市值变动排名，前五名分别为：中兴通讯、阳关能源、晶澳科技、科大讯飞、北方华创，其中中兴通讯减持 121.63 亿元；按照持股基金数量变动排名，前五名分别为：中兴通讯、晶澳科技、阳关能源、金山办公

4、和科大讯飞，其中持有中兴通讯的基金数量减少 255 只。境外持仓：境外持仓：2023 年三季度，境外 QDII 基金总体规模达到 3798.35 亿元，占比 1.6%。按照基金持仓市值排序，前五名分别为：腾讯控股、阿里巴巴、美团、快手以及京东集团。w 中国公募基金的三季度报告陆续披露，报告中披露了基金截止到季度末的持仓情况，通过分析基金当季末持仓情况与上季度末的持仓情况，我们可以了解三季度中国公募基金的整体动向。本报告通过筛选截止到三季度结束后一个月末（10 月 31 日）的所有已披露的基金季报数据，剔除了部分业绩异常变动的基金，来给所有的投资者展示过去一个季度中国公募基金的动向。本报告涉及到

5、基金数量的统计指标的时候，对于不同收费类型的 A 类、C 类等基金，以及分级基金都当作同一只基金进行处理。通过统计，截至 2023 年三季度，中国一共存续 9885 只公募基金（混合型基金、债券型基金、股票型基金、货币型基金和 QDII 基金），基金披露总规模为 23.74 万亿，净流入资金 3545.78 亿元。1 当当季中国公募基金发展概述季中国公募基金发展概述 1.1 当当季存续基金产品数量季存续基金产品数量与与结构结构 图图 1 截至截至 2023 年三季度年三季度各类基金数量与结构各类基金数量与结构 截至 2023 年三季度，共存续有 9885 只公募基金，较前一季度，基金数量增加

6、237 只，其中混合型基金增加 80 只，债券型基金增加 61 只，股票型基金增加 81 只，货币型基金未变动，以及 QDII 基金增加 15 只。混合型、债券型和股票型基金数量占比位居各类基金前三，分别为 49.3%、22.3%和 22%。1.2 当当季存续基金产品规模季存续基金产品规模与与结构结构 图图 2 2023 年三季度各类型基金披露规模年三季度各类型基金披露规模与与结构结构 截至 2023 年三季度，基金披露总规模为 23.74 万亿，基金披露总规模增加额为 3545.78亿元。相比上一季度，货币型基金、混合型基金规模分别减少 884.25 亿元、3953 亿元，债券型基金、股票型