上海大学：2023年一季度中国公募基金核心资产配置分析报告（36页）.pdf

1、 中国公募基金核心资产配置分析报告20232023年一季年一季报报上海大学 MBA中心 金融资产配置科技实验室 报告编委主编主编巫景飞上海大学，琻瑢资本倪中新上海大学，琻瑢资本编委（按姓名首字母排序，排名不分先后）编委（按姓名首字母排序，排名不分先后）冯美云云通数科（上海琻瑢信息科技有限公司）何江第一创业证券股份有限公司孔雪屏杭州机智鱼信息科技有限公司孟添上海大学MBA中心王胜华江苏汇鸿汇升投资管理有限公司王习平华鑫证券有限责任公司报告执笔人报告执笔人王竞荣上海大学金融学硕士研究生谭梦琦上海大学金融学硕士研究生黄茹上海大学金融学硕士研究生郑秋罡上海大学经济学硕士研究生赵润恒上海大学金融学硕士研

2、究生吴晓燕上海大学金融学硕士研究生 支持单位支持单位 基金规模基金规模:截止2023年一季度，中国共存续9415只公募基金（混合型基金、债券型基金、股票型基金、货币型基金和QDII基金），较上一季度，基金数量增加了139只；截止2023年一季度，基金披露总规模为23.03万亿，净流入资金5030.22亿元。基金类型结构：基金类型结构：截止2023年一季度，中国公募基金中货币型基金和混合型基金占有较大市场份额，分别达到10.95万亿和4.96万亿，债券型基金和股票型基金位列第三和第四，分别达到4.16万亿和2.6万亿人民币。基金收益：基金收益：2023年一季度，债券型基金的季度收益率中位数为0.

3、92%，混合型基金的季度收益率中位数为1.8%，股票型基金的季度收益率中位数为3.7%，QDII基金的季度收益率中位数为1.56%。境内持仓：境内持仓：2023年一季度，按照行业来看，属于食品饮料类的最多，其次是电气设备以及医药生物类的公司，持仓市值分别为4933.01亿、3903.73亿和3173.6亿人民币。按照基金持仓市值来看，贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、隆基绿能和是排名靠前的五家公司。按照基金持仓市值占流通市值比例来看，派能科技、昱能科技、禾迈股份、海光信息、德业股份为排名靠前的五家公司。2023年一季度获得公募基金增持，按照基金持仓市值变动排名，前五名为：金山办公、海康威视

4、、科大讯飞、中微公司和寒武纪，其金山办公增持181.8亿元；按照持股基金数量变动排名，前五名分别为：金山办公、科大讯飞、海康威视、中微公司和三七互娱，其中持有金山办公的基金数量增加277只。2023年一季度获得公募基金减持，按照基金持仓市值变动排名，前五名分别为：中国中免、紫光国微、亿纬锂能、比亚迪、招商银行，其中中国中免减持152.23亿元；按照持股基金数量变动排名，前五名分别为：中国中免、亿纬锂能、比亚迪、紫光国微和立讯精密，其中持有中国中免的基金数量减少266只。境外持仓：境外持仓：2023年一季度，境外QDII基金总体规模达到3541.45亿元，占比1.53%。按照基金持仓市值排序，前

5、五名分别为：腾讯控股、阿里巴巴、美团、京东集团以及快手。核心发现 w 一、当季中国公募基金发展概述 6二、当季中国公募基金资产配置情况总体分析14三、当季中国公募基金持有核心股票资产分析17四、当季中国公募基金持有核心债券资产分析35目录 当季中国公募基金发展概述CHAPTER01 中国公募基金的 2023 年的一季度报告陆续披露，报告中披露了基金截止到季度末的持仓情况，通过分析基金当季末持仓情况与上季度末的持仓情况，我们可以了解一季度中国公募基金的整体动向。本报告通过筛选截止到一季度结束后一个月末（4 月 30 日）的所有已披露的基金季报数据，剔除了部分业绩异常变动的基金，来给所有的投资者展

6、示过去一个季度中国公募基金的动向。本报告涉及到基金数量的统计指标的时候，对于不同收费类型的 A 类、C 类等基金，以及分级基金都当作同一只基金进行处理。通过统计，截至 2023 年一季度，中国一共存续 9415 只公募基金（混合型基金、债券型基金、股票型基金、货币型基金和 QDII 基金），基金披露总规模为 23.03 万亿，净流入资金 5030.22亿元。1 当当季中国公募基金发展概述季中国公募基金发展概述 1.1 当当季存续基金产品数量与结构季存续基金产品数量与结构 图图 1 截至截至 2023 年年一一季度各类基金数量与结构季度各类基金数量与结构 截至 2023 年一季度，共存续有 94